炒股小白 之前买了消费 xlp 原计划等 ai 泡沫 xlp 上涨 QQQ 泡沫破了抄底 QQQ 后来发现是我想错了😄 于是乎总结经验教训 我琢磨着必须看折线走势 就有感而发借助 Claude 撸了个折线图 https://upup.vip/switch?t=QQQ%2CSPY%2CXLP&p=365
今天收到最多的公众号推荐的任务，Serenity，想让我们L站的兄弟也都学习借鉴一下，以后都能成为投资大神。 一、谁是 Serenity？2026 年最神秘的投资传奇 如果你最近在关注美股 AI 板块，一定听过这个名字 —— Serenity （ @aleabitoreddit ）。 他不是华尔街明星基金经理，也不是头部券商首席，而是一位 前 AI 研究科学家、RISC-V 基金会成员、硅光子学工程师 。2018 年他曾拒绝 英伟达AI团队 的 offer（当时英伟达股价仅 6 美元），从 Reddit 散户论坛 WallStreetBets 起家，如今在 X 平台拥有 33 万粉丝，连 Point72、Citadel 等顶级对冲基金都在蹲他的免费研报。 他的战绩有多夸张？ 2026 年截至 5 月 26 日， YTD 收益 4502.45%（45 倍） 过去两年累计收益 22561.99%（225 倍） 公开讨论过的 35 只股票中，31 只获得正收益， 胜率接近 90% 单票最高涨幅 1123% ，平均持有周期 3-6 个月 二、核心投资哲学：AI 时代，“瓶颈即暴利” Serenity 最颠覆的地方在于，他 完全不追英伟达、微软、台积电这些已经被充分定价的 AI 龙头 。他的核心理念是： AI 是物理扩张，不是纯概念；增长受物理供应链约束，找到 “不可替代的咽喉节点”，就能躺赢 。 他有两个经典类比，把这个理论讲得通俗易懂： 类比 1：石油与霍尔木兹海峡 AI 供应链就像全球石油运输，龙头是石油公司（英伟达、微软），而真正的瓶颈是霍尔木兹海峡 —— 卡住海峡，全链瘫痪。这些瓶颈公司市值小、无人关注，但缺货即停摆，AI 再火也绕不开。 类比 2：金枪鱼与紫苏叶 东京银座的高级怀石料理，账单上最贵的是金枪鱼大腹，但整家店更离不开的是生鱼片底下的紫苏叶。日本 90% 的高级紫苏叶产自伊豆几户家庭农场，台风一过，整条银座的怀石料理店都得停业。瓶颈点就是这种 “平时没人提，出问题了所有人完蛋” 的东西。 三、Serenity 选股铁律：4 个条件缺一不可 他定义的 “瓶颈标的”，必须同时满足以下 4 个条件，少一个都不碰： 物理必需 ：AI 不停扩张，下游必须买它的货，没有任何替代方案 寡头垄断 ：全球仅 2-3 家能做，甚至独家供应，竞争格局极好 产能刚性 ：扩产周期 1-2 年，受技术、设备、地缘管制，短期无法放量 小市值 ：5-50 亿美元，机构未覆盖、散户看不懂，股价处于低位 四、五步投资流程：普通人也能直接套用 Serenity 的投资框架可以拆解为清晰的 5 个步骤，任何人都可以跟着学： 1. 定位大趋势 先判断趋势是否被验证，不要先找股票。他关注的趋势包括：AI 算力扩张、CPO 光互连、800V 高压、人形机器人、稳定币支付等。如果趋势本身不确定，后续所有分析都毫无意义。 2. 绘制产业链图谱 从终端用户向上游拆解，画出完整的供应链地图。比如 AI 产业链： 云厂商 → GPU → 光模块 → 激光器 → 磷化铟衬底 → 衬底材料 3. 寻找瓶颈环节 在每个环节问自己三个问题： 这个环节有多少家供应商？ 扩产需要多长时间？ 如果这家公司断供，下游会怎么样？ 4. 验证投资逻辑 啃材料学论文和技术文档，理解底层物理规律 与多个 AI 模型进行对抗性辩论，找出潜在漏洞 实地调研或联系行业专家，确认产能和订单情况 5. 建仓并持有 在机构入场前重仓，持有到产能释放或出现替代技术为止。他强调： “大部分利润都是在官方确认之前赚到的” 。 五、经典实战案例：3 只股票完美印证瓶颈理论 1. AXTI（AXT Inc.）：AI 光模块的 “地基” 核心卡位 ：全球磷化铟（InP）衬底龙头，市占率超过 60% 为什么是瓶颈 ：800G 以上光模块必须使用磷化铟衬底，没有替代材料；扩产周期 18 个月 收益 ：Serenity 在 2025 年 12 月约 3 美元建仓，2026 年 5 月最高涨到 150 美元， 5 个月 50 倍 2. SIVE（Sivers Semiconductors）：CPO 的 “心脏” 核心卡位 ：全球唯一能量产硅光子集成芯片的独立供应商 为什么是瓶颈 ：CPO 是 AI 集群下一代互连技术，Sivers 拥有独家专利 收益 ：2026 年 1 月约 2 美元建仓，5 月涨到 22 美元， 4 个月 10 倍 3. SOI（Soitec）：半导体衬底的 “隐形垄断者” 核心卡位 ：全球 SOI 衬底市占率 90%，连日本信越都要从它这里拿授权 为什么是瓶颈 ：CPO、汽车芯片、射频芯片都离不开 SOI 衬底 收益 ：2026 年 3 月约 43 欧元建仓，5 月涨到 181 欧元， 2 个月 4 倍 有想法的佬看完可能在蒸馏skill了，你呢？ 1 个帖子 - 1 位参与者 阅读完整话题
本帖使用社区开源推广，符合推广要求。我申明并遵循社区要求的以下内容： 我的帖子已经打上 开源推广 标签： 是 我的开源项目完整开源，无未开源部分： 是 我的开源项目已链接认可 LINUX DO 社区： 是 我帖子内的项目介绍，AI生成、润色内容部分已截图发出： 是 以上选择我承诺是永久有效的，接受社区和佬友监督： 是 以下为项目介绍正文内容，AI生成、润色内容已使用截图方式发出 github.com GitHub - Numb94/crewai-astock: 基于 CrewAI 多智能体协作的 A 股智能分析与推荐系统 | Multi-agent... 基于 CrewAI 多智能体协作的 A 股智能分析与推荐系统 | Multi-agent A-share stock analyst built on CrewAI 项目是啥：用CrewAI折腾的A股选股项目，多个AI扮演不同角色协作 怎么跑：只要一个 DeepSeek Key，数据用 AKShare 免费 不含实盘 / 纯研究 3 个帖子 - 3 位参与者 阅读完整话题
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昨天听说CodeX额度要重置，赶紧给自己创造需求，跑去帮我爸做一个A股的选股软件，他有自己的想法和策略，我找了个开源项目，把我爸的想法加入进去，然后让ai接了个Web UI的方式显示出来。 然后功能基本开发完了，测试也没什么问题，给我爸用了之后，他又提出了几个新的需求。这个时候CodeX的5小时额度已经到上限了，我就拿Claude code用Deepseek继续开发，结果折腾了两个小时，一直有bug解决不了。 最后还是CodeX的5小时额度刷新了，问他什么情况，他查了一下2分钟就定位到问题，解决了。 8 个帖子 - 7 位参与者 阅读完整话题
在A股市场因部分公司业绩不及预期引发AI赛道震荡之际，美股市场正迎来新一轮科技大反弹。近期，A股部分“光”主题概念股表现乏力，拖累整个人工智能（AI）板块表现，部分公司一季度业绩不及预期以及对极致抱团的质疑引发AI板块股价高位震荡，让A股投资者对AI的投资信仰多了一份理性。而美股市场中，一场由AI硬件主导的反弹，让AI领域的硬件投资逻辑处于阶段性巅峰。面对分化的市场格局，基金经理对AI赛道的配置思路，分歧明显开始加大。（证券时报）